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特斯拉概念爆发 产业链有哪三大催化剂?

01-06 技术交流
2019年12月16日,特斯拉股价创历史新高。2020年1月3日,特斯拉官网显示,其对由中国工厂生产的标准续航升级版Model 3起售价进行调整,补贴后价格降至30万以内。 就市场层面而言,结合A股的上涨规律。在一波主升浪中,就风格轮动而言,往往呈现为‘大盘股搭台,小盘股唱戏’的特征。这种规律背后的影响因素在于,风险偏好的边际变化。具体而言,主升浪早期,风险偏好处在低位,市场偏好大盘股;主升浪中后期,随着行情扩散,风险偏好升温,市场偏好有题材性质的小盘股。 复盘A股2018年10月以来的上涨行情,即2018年10月至12月、2019年1月至4月、20棋牌下载19年7月至2019年9月、2019年12月至今,可以发现:行情早期,以上证50为代表的大盘股超额收益显著;行情中后期,以中证500为代表的中小盘股超额收益更为显著。 因此,随着2019年12月以来的上涨行情演绎至今,预计未来一个月,具备题材性质的成长风格具备比较优势。 除了市场层面的逻辑外,近期特斯拉股价连创历史新高,也将对A股的特斯拉产业链形成带动。复盘苹果和特斯拉股价表现可以发现,当苹果或特斯拉股价创历史新高时,A股相关产业链都将产生一波明显的主升行情。 就股价表现看,苹果公司股价自2010年2月创历史新高后,一路上涨,2012年下半年至2013年上半年回调后,再次一路上涨至2015年2月。此阶段,A股苹果产业链大幅跑赢A股,苹果指数相对上证综指超额收益达501%。期间,出现、、、、等牛股。 2017年2月,苹果公司股价再次突破前期新高,持续上涨至2017年11月。此阶段,A股苹果指数超额收益达24%,板块内大族激光、、立讯精密、、等公司涨幅居前。 2019年10月,苹果公司股价再次突破前期新高,并持续上涨至今。相应的,A股苹果指数超额收益达17%。 2017年2月,特斯拉股价创历史新高,之后一路上涨至2017年9月。此阶段,A股特斯拉指数超额收益达15%。 2019年12月,特斯拉股价再创历史新高,并一路上涨至今,A股特斯拉指数超额收益目前达10%。 苹果和特斯拉公司的股价表现,对A股相关产业链产生显著的联动性,这种现象背后有其必然性和合理性。其中,最根本的一点在,相较于工业化经济时代,在新经济时代,萨伊定律的重要性越来越高,也即‘供给创造需求’。 具体来说,正是因为苹果和特斯拉这样的公司,消费者才知道自己需要的手机和电动车原来是这样。从这个角度来看,苹果和特斯拉的表现对整个行业起着决定性意义。 回到当前的市场,结合近期苹果和特斯拉再创历39手游史新高,从产业链联动性的角度,A股相关板块预计产生一波明显的主升行情。 特斯拉Model3成为类Iphone4爆款的起点,海外ModelY预计成为超越Model3的爆款,大众MEB车型陆续发布,海外新平台新周期开启,将迎来电动车战略性大机会。 Q4交付11.2万辆,同比+23%,环比+15%。其中,Model 3四季度销9.26万辆,同比+46%,环比+16%;Model X/S合计销1.95万辆,同比-30%,环比+12%。19年全年交付量36.7万辆,同比增长50%,Q4弥补Q3的交付缺口使全年销量达到此前预期。 美国特斯拉19Q1-3累计销量12.5万辆,预计全年交付19-20万辆左右,同比增长5%。美国市场今年特斯拉交付表现一般,一方面因18Q3末触发补贴的销量额度导致税收抵免减半并于19年底退出,一方面19Q1欧洲和中国市场Model3开始交付导致产能分流。特斯拉今年销量增长主要来自欧洲和中国的Model3年初开始交付,预计19年欧洲和中国特斯拉分别交付11万辆和5万辆左右,同比增长250-300%。 另一方面,从国产化角度,国产Model3价格降至29.9万,Musk亲临1月7日对外交付现场,预计20年中国销量15万辆以上,20年底实现零部件国产化。 特斯拉公布国产Model3于12月30日完成首批对内员工交付,将于1月7日正式向普通消费者交付,Musk将亲临上海交付现场。且标准续航升级版降价3.2万(原价35.58万),补贴后到手29.9万,价格降至30万以内(含标配AP自动辅助驾驶系统),且免购置税+一线城市牌照优惠。 目前在中国市场进口对标中小型豪华车主要有奥迪A4/A6,宝马3/5系,奔驰C/E级,雷克萨斯ES等,国产竞品电动车型主要有广汽Aion LX、唐EV、荣威Marvel X等。 Model3此次降价进一步增强消费热情,在中小型豪华车产品领域竞争力非常突棋牌出,20年销量预期15万辆以上!同时公司上海工厂加速零部件国产化,目前国产Model3l零部件本地化约30%,预计20年中达到80%,20年底接近100%。 重点推荐海外占比高的中游龙头(、、、、,关注、、、等);核心零部件(、、);重点推荐底部的优质上游资源(、),关注。 建议关注特斯拉产业链中的相关电子标的,其中,目前公司已向包括特斯拉在内的品牌客户实现了中控屏等车载电子设备、外观结构件的稳定、大批量供货。 安洁科技目前主要为特斯拉供应Power Wall产品以及传感组件以及金属件等电池模组结构件。 为特斯拉Model S、Model X等车型提供中控屏模组。随着Model 3的量产,公司将依托地域优势、技术协同和产业配套完善等优势加快融入客户供应链,有望受益特斯拉汽车销量的增长。 目前已经有三款镜头通过了Mobileye认证,公司研制的车内监控、前视ADAS、盲区监控等镜头已应用于特斯拉汽车,并实现了持续稳定供货。 免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。

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